Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20245,94%
- Ranking1071/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P.Morgan EMBI Global Core Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el J.P.Morgan EMBI Global Core Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide el rendimiento de los bonos de mercados emergentes de tasa fija y/o flotante denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas.
Referencia:J.P.Morgan EMBI Global Core
Última valoración
Valor liquidativo: 83,794456 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.418.279,49
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,94% | 0,60% | -17,26% | 1,48% | -7,35% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1071/2293 | 1953/2247 | 1578/2179 | 750/2060 | 1537/1877 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,29% | 3,91% | 9,82% | -11,74% | -17,44% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 734/2316 | 836/2311 | 1181/2289 | 1707/2159 | 1454/1879 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1311/2288
Quintil: 3
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1580/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2NPKV68
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
