Informe del fondo de inversión
ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,54%
- Ranking210/215
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del S&P Emerging Market Infrastructure Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el S&P Emerging Market Infrastructure, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia está compuesto por 30 de las mayores empresas de infraestructuras de mercados emergentes que cotizan en bolsa y que cumplen determinados requisitos de invertibilidad.
Referencia:S&P Emerging Market Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 13,996332 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.524,64
Fecha: 04/11/2024
1 día: 1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,54% | 0,88% | -9,39% | 6,96% | -28,26% |
| Categoría | 9,66% | -0,65% | -3,54% | 21,63% | -10,09% |
| Ranking | 210/215 | 72/211 | 155/196 | 181/186 | 158/159 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -5,15% | 1,67% | 4,91% | -6,51% | -27,98% |
| Categoría | -1,40% | 2,26% | 15,44% | 9,08% | 17,06% |
| Ranking | 215/215 | 136/215 | 213/213 | 180/196 | 157/158 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 213/213
Quintil: 5
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 143/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2NPL135
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
