Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND ADMINISTRATIVE USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202411,98%
- Ranking213/803
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo neto total en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad denominados en las principales divisas mundiales y con un rating de solvencia asignado inferior a Baa de Moody’s o a BBB de S&P. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% de su activo neto total en Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating asignado igual o inferior a Caa por Moody’s o a CCC por S&P (o que, de no tener rating alguno, presenten, a juicio del Asesor de Inversiones, una solvencia comparable). La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de dos años superior ni inferior a la duración del Índice ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained.
Referencia:ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,512825 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.060,48
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 11,98% | 8,56% | -5,20% | 11,65% | -4,63% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 213/803 | 316/780 | 146/768 | 146/738 | 408/657 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,43% | 7,23% | 16,24% | 15,62% | 23,69% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
| Ranking | 118/805 | 192/805 | 182/796 | 132/768 | 151/666 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 349/796
Quintil: 3
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 576/796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B39QDR75
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
