Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD D ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202411,31%
- Ranking506/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global e invertirá principalmente en bonos y divisas de mercados emergentes. El Índice hace un seguimiento de la rentabilidad de los instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses, tanto de tipo fijo como variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de mercados emergentes. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países. El Fondo estará generalmente diversificado por país, divisa y emisor y podrá gestionar de forma activa su exposición monetaria a mercados emergentes y desarrollados. La calidad crediticia media podrá estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Global
Última valoración
Valor liquidativo: 10,843340 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,31% | 6,79% | -11,91% | 3,76% | -1,82% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 506/2293 | 980/2244 | 1021/2176 | 538/2057 | 771/1874 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,08% | 5,99% | 17,19% | 3,87% | 7,97% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 197/2316 | 481/2311 | 365/2289 | 702/2160 | 426/1894 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 496/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 1697/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3DJ3R20
Fecha de constitución: 09/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
