BLACKROCK ICS US TREASURY FUND ADMIN III DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,62%
• Ranking 46/202
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,913242 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-4,62%	5,80%	-3,48%	6,19%	8,43%
Categoría	-5,62%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	46/202	158/173	113/157	101/153	28/145
Quintil	2	5	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,85%	-5,89%	-0,76%	-0,81%	-0,59%
Categoría	-1,58%	-6,42%	-0,38%	1,15%	1,16%
Ranking	59/202	129/202	122/176	116/154	111/149
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 165/176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,04%

Ranking: 150/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBG23

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD