BLACKROCK ICS US TREASURY FUND ADMIN III DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,17%
• Ranking 127/191
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,924642 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,17%	-3,48%	6,19%	8,43%	-8,89%
Categoría	2,61%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	127/191	121/175	108/171	29/163	144/163
Quintil	4	4	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,51%	-0,24%	-2,57%	7,42%	3,00%
Categoría	2,00%	-0,49%	-1,90%	9,29%	4,83%
Ranking	68/194	132/194	129/187	123/174	119/171
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 131/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 68/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBG23

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD