Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,64%
- Ranking46/191
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10.453,662321 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 6,64% | 1,26% | 7,53% | 8,43% | -8,89% |
Categoría | 2,61% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Ranking | 46/191 | 82/175 | 88/171 | 34/163 | 146/163 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 2,91% | 1,00% | 2,53% | 19,09% | 14,19% |
Categoría | 2,00% | -0,49% | -1,90% | 9,29% | 4,83% |
Ranking | 35/194 | 53/194 | 57/187 | 65/174 | 78/171 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 80/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 24/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBH30
Fecha de constitución: 16/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD