Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT ADMINISTRATIVE USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,23%
- Ranking181/670
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con categoría de inversión (investment grade) de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate-Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,141470 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.896,79
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,23% | 4,92% | -10,77% | 6,34% | -3,50% |
| Categoría | 3,75% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 181/670 | 409/644 | 227/609 | 162/582 | 444/530 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,07% | 1,53% | 10,63% | 2,36% | 1,86% |
| Categoría | -0,40% | 1,30% | 10,70% | -6,01% | -2,39% |
| Ranking | 137/704 | 355/703 | 303/670 | 183/605 | 224/515 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 442/671
Quintil: 4
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 452/671
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KYRN47
Fecha de constitución: 21/01/2009
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
