Informe del fondo de inversión

BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,23%
  • Ranking32/63
  • Fecha08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,49

Fecha: 08/04/2025

1 día: 2,80%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/06/2023
25/08/2023
21/10/2023
16/12/2023
11/02/2024
07/04/2024
03/06/2024
30/07/2024
24/09/2024
20/11/2024
15/01/2025
13/03/2025
08/05/2025
92.92%
100.57%
108.84%
117.79%
127.48%
137.97%
149.32%
BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC
RVI EMERGENTES EUROPA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo-0,23%18,62%···
Categoría-1,90%18,70%15,72%0,02%0,09%
Ranking32/6324/51---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo-10,35%-2,23%4,61%··
Categoría-11,02%-3,51%-0,27%34,84%34,94%
Ranking27/6334/6314/63-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 10/63

Quintil: 1

Volatilidad: 13,20%

Ranking: 31/63

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NY24

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR