BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 14,13%
• Ranking 23/51
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia: MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,47

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	14,13%	·	·	·	·
Categoría	13,10%	15,72%	0,02%	0,09%	-0,04%
Ranking	23/51	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo	1,01%	-2,65%	18,77%	·	·
Categoría	2,97%	-4,05%	15,12%	30,86%	30,97%
Ranking	26/64	16/64	16/51	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 11/51

Quintil: 2

Volatilidad: 12,64%

Ranking: 31/51

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L6NY24

Fecha de constitución: 21/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR