Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202523,10%
- Ranking11/57
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,60
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
Fondo | 23,10% | 18,62% | · | · | · |
Categoría | 17,89% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,08% |
Ranking | 11/57 | 21/45 | - | - | - |
Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
Fondo | 5,19% | 14,96% | 21,02% | · | · |
Categoría | 5,07% | 12,54% | 11,25% | 62,07% | 62,14% |
Ranking | 33/57 | 3/57 | 9/57 | - | |
Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 7/57
Quintil: 1
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 28/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L6NY24
Fecha de constitución: 21/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR