Informe del fondo de inversión

PIMCO DYNAMIC BOND E (HEDGED) CHF CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,32%
  • Ranking2264/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total a largo plazo de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. El Subfondo no habrá de observar límite de inversión alguno acotado a un índice de mercados de deuda concreto ni objetivos de error de seguimiento. La duración media de la cartera de este Subfondo oscilará normalmente dentro de una banda comprendida entre -3 y +8 años en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones tenga sobre los tipos de interés.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,720004 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.208,82

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,32%8,38%-6,86%2,81%3,33%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2264/2827368/2727858/25921088/2338570/2060
Quintil51232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,38%2,34%7,47%3,71%9,42%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1499/2863459/28551463/2806727/2511432/1989
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 1174/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 506/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3NHMY62

Fecha de constitución: 18/04/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD