PIMCO DYNAMIC BOND E (HEDGED) CHF CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,08%
• Ranking 947/2823
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total a largo plazo de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. El Subfondo no habrá de observar límite de inversión alguno acotado a un índice de mercados de deuda concreto ni objetivos de error de seguimiento. La duración media de la cartera de este Subfondo oscilará normalmente dentro de una banda comprendida entre -3 y +8 años en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones tenga sobre los tipos de interés.

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,826467 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.208,82

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,08%	-0,31%	8,38%	-6,86%	2,81%
Categoría	-0,65%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	947/2823	2188/2739	339/2634	835/2512	1050/2277
Quintil	2	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,42%	2,31%	3,52%	9,40%	7,46%
Categoría	-0,29%	-0,24%	1,33%	0,73%	-3,87%
Ranking	1004/2837	289/2836	824/2771	691/2556	581/2102
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 341/2765

Quintil: 1

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1788/2765

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3NHMY62

Fecha de constitución: 18/04/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD