PIMCO DYNAMIC BOND E (HEDGED) CHF CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,74%
• Ranking 2166/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total a largo plazo de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. El Subfondo no habrá de observar límite de inversión alguno acotado a un índice de mercados de deuda concreto ni objetivos de error de seguimiento. La duración media de la cartera de este Subfondo oscilará normalmente dentro de una banda comprendida entre -3 y +8 años en función de las previsiones que el Asesor de Inversiones tenga sobre los tipos de interés.

Referencia: ICE BofA SOFR Overnight Rate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,823542 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.208,82

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,74%	8,38%	-6,86%	2,81%	3,33%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2166/2807	354/2702	852/2569	1075/2315	563/2041
Quintil	4	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,38%	2,25%	7,49%	2,77%	10,24%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1237/2863	1110/2835	1379/2802	778/2514	455/2002
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1416/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 534/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3NHMY62

Fecha de constitución: 18/04/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD