J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,83%
• Ranking 343/521
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 4,159994 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.799,78

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,83%	3,19%	23,27%	-4,45%	-17,06%
Categoría	24,95%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	343/521	460/512	26/516	416/502	318/486
Quintil	4	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,08%	28,73%	39,40%	56,74%	19,26%
Categoría	2,03%	22,77%	41,80%	55,85%	35,23%
Ranking	253/521	236/521	361/520	329/492	363/474
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 357/525

Quintil: 4

Volatilidad: 25,75%

Ranking: 140/525

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RQ2721

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP