J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,89%
• Ranking 711/1009
• Fecha 30/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 3,428769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.102,34

Fecha: 30/01/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,89%	3,19%	23,27%	-4,45%	-17,06%
Categoría	3,10%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	711/1009	677/1010	108/1008	843/988	669/966
Quintil	4	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,01%	-1,06%	9,81%	17,83%	8,39%
Categoría	3,18%	1,31%	11,74%	22,68%	21,53%
Ranking	700/1009	763/1009	622/988	680/960	652/909
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 677/1006

Quintil: 4

Volatilidad: 13,75%

Ranking: 360/1006

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RQ2721

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP