J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,88%
• Ranking 800/1060
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 3,039847 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.013,58

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,88%	23,27%	-4,45%	-17,06%	9,31%
Categoría	-3,21%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	800/1060	109/1068	879/1045	708/1023	492/979
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,95%	-7,41%	1,10%	8,88%	37,71%
Categoría	5,22%	-3,68%	2,66%	11,85%	47,11%
Ranking	437/1060	880/1060	654/1041	487/1019	455/938
Quintil	3	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 578/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 700/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RQ2721

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP