J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,40%
• Ranking 770/1052
• Fecha 26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 3,152048 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.007,30

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,40%	23,27%	-4,45%	-17,06%	9,31%
Categoría	0,43%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	770/1052	108/1051	863/1027	698/1005	487/961
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,58%	3,69%	5,65%	6,40%	17,70%
Categoría	1,59%	3,86%	6,46%	9,01%	30,65%
Ranking	122/1063	728/1055	712/1050	651/1013	569/945
Quintil	1	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 770/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 11,78%

Ranking: 784/1061

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RQ2721

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP