Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202412,78%
  • Ranking82/567
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.

Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 381,910412 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo12,78%10,40%-5,74%17,02%-1,95%
Categoría6,74%3,97%-7,97%9,32%-5,74%
Ranking82/56767/560123/5452/530169/485
Quintil11212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo3,46%7,75%17,56%17,78%36,55%
Categoría2,42%5,82%10,78%2,52%6,81%
Ranking151/56767/56668/56740/5445/482
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 104/567

Quintil: 1

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 351/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RW8498

Fecha de constitución: 31/03/2009

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD