Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,78%
  • Ranking395/1079
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.

Referencia:MSCI India Index

Última valoración

Valor liquidativo: 231,495636 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo15,78%25,30%-10,66%56,33%1,00%
Categoría13,70%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking395/107914/1056360/10434/999729/949
Quintil21214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,89%-2,54%26,48%40,64%102,13%
Categoría-2,72%2,40%19,53%2,04%30,83%
Ranking308/1097948/1088204/107641/103945/942
Quintil25111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 158/1077

Quintil: 1

Volatilidad: 11,91%

Ranking: 449/1077

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3SHFF36

Fecha de constitución: 10/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD