Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202417,33%
- Ranking329/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 234,589208 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 17,33% | 25,30% | -10,66% | 56,33% | 1,00% |
Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
Ranking | 329/1078 | 14/1054 | 359/1041 | 4/997 | 728/947 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -0,03% | 3,06% | 26,92% | 34,89% | 108,25% |
Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
Ranking | 132/1097 | 701/1087 | 127/1075 | 40/1039 | 31/944 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 156/1075
Quintil: 1
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 453/1075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3SHFF36
Fecha de constitución: 10/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD