Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,33%
  • Ranking329/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.

Referencia:MSCI India Index

Última valoración

Valor liquidativo: 234,589208 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo17,33%25,30%-10,66%56,33%1,00%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking329/107814/1054359/10414/997728/947
Quintil21214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,03%3,06%26,92%34,89%108,25%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking132/1097701/1087127/107540/103931/944
Quintil14111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 156/1075

Quintil: 1

Volatilidad: 11,91%

Ranking: 453/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3SHFF36

Fecha de constitución: 10/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD