Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,99%
  • Ranking972/1052
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.

Referencia:MSCI India Index

Última valoración

Valor liquidativo: 216,105617 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-12,99%24,22%25,30%-10,66%56,33%
Categoría0,84%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking972/105272/105113/1027349/10053/961
Quintil51121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,68%-2,67%-5,36%24,50%126,74%
Categoría2,00%4,15%6,60%9,10%32,10%
Ranking786/1063880/1055838/105057/10139/945
Quintil45411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 880/1062

Quintil: 5

Volatilidad: 15,01%

Ranking: 138/1061

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3SHFF36

Fecha de constitución: 10/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD