Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202415,78%
- Ranking395/1079
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 231,495636 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 15,78% | 25,30% | -10,66% | 56,33% | 1,00% |
Categoría | 13,70% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
Ranking | 395/1079 | 14/1056 | 360/1043 | 4/999 | 729/949 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,89% | -2,54% | 26,48% | 40,64% | 102,13% |
Categoría | -2,72% | 2,40% | 19,53% | 2,04% | 30,83% |
Ranking | 308/1097 | 948/1088 | 204/1076 | 41/1039 | 45/942 |
Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 158/1077
Quintil: 1
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 449/1077
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3SHFF36
Fecha de constitución: 10/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD