Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,99%
- Ranking104/2710
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,076700 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.458,35
Fecha: 12/02/2026
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,99% | 9,50% | 12,93% | 5,60% | 0,99% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 104/2710 | 521/2693 | 1729/2588 | 2275/2504 | 59/2350 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,09% | 10,12% | 13,33% | 38,52% | 72,61% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% | 59,23% |
| Ranking | 97/2711 | 82/2709 | 285/2647 | 886/2448 | 256/2094 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 493/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 1881/2713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3V93F27
Fecha de constitución: 06/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
