Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,54%
- Ranking588/2697
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,707500 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.343,12
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,54% | 12,93% | 5,60% | 0,99% | 22,60% |
| Categoría | 7,08% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 588/2697 | 1728/2583 | 2276/2499 | 59/2349 | 1399/2150 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,68% | 6,74% | 8,58% | 29,57% | 62,71% |
| Categoría | 2,88% | 3,96% | 6,42% | 50,41% | 68,44% |
| Ranking | 1264/2762 | 53/2761 | 535/2697 | 1639/2478 | 608/2121 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 789/2711
Quintil: 2
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1923/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3V93F27
Fecha de constitución: 06/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
