Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,35%
- Ranking758/2726
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,403900 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.506,93
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,35% | 12,93% | 5,60% | 0,99% | 22,60% |
| Categoría | -2,55% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 758/2726 | 1736/2611 | 2296/2527 | 59/2373 | 1384/2158 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | -2,84% | 7,03% | 19,82% | 62,12% |
| Categoría | 0,15% | 2,43% | 5,10% | 35,50% | 77,70% |
| Ranking | 1276/2741 | 2625/2730 | 487/2663 | 1684/2440 | 867/2015 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 889/2670
Quintil: 2
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 2234/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3V93F27
Fecha de constitución: 06/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
