Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,52%
  • Ranking61/119
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 347,992928 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo8,52%21,07%-3,58%16,55%-4,64%
Categoría8,48%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking61/11951/11968/11945/11645/116
Quintil33322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-5,29%-4,56%14,43%23,85%44,38%
Categoría-3,56%-3,32%12,25%27,66%48,38%
Ranking93/119114/11960/11955/11956/117
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 49/119

Quintil: 3

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 52/119

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3W35Q81

Fecha de constitución: 25/03/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD