Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,41%
- Ranking126/137
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 478,093169 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -2,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,41% | 19,60% | 13,93% | 21,07% | -3,58% |
| Categoría | 21,13% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 126/137 | 74/132 | 66/123 | 51/111 | 67/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,08% | 1,07% | 14,06% | 65,12% | 83,88% |
| Categoría | 2,69% | 3,93% | 31,54% | 85,91% | 117,25% |
| Ranking | 70/145 | 130/145 | 125/137 | 87/115 | 78/111 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 123/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,48%
Ranking: 96/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W35Q81
Fecha de constitución: 25/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
