NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,45%
• Ranking 107/116
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 495,748205 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	13,45%	19,60%	13,93%	21,07%	-3,58%
Categoría	23,00%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	107/116	66/115	60/114	51/110	67/109
Quintil	5	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	2,50%	10,13%	27,68%	67,04%	87,52%
Categoría	2,97%	13,62%	46,58%	86,56%	115,45%
Ranking	94/116	108/116	109/116	84/113	73/110
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 105/116

Quintil: 5

Volatilidad: 16,03%

Ranking: 83/116

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3W35Q81

Fecha de constitución: 25/03/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD