Informe del fondo de inversión

PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,94%
  • Ranking5/13
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento actual, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 80% de sus activos netos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de tipo fijo y variable, instrumentos de renta fija con una duración de menos de un año o de un año, e instrumentos de renta fija de tipo fijo. El Subfondo logrará esta cobertura mediante la realización de operaciones con derivados para convertir en forma efectiva los pagos de los intereses de tipo fijo en pagos de intereses de tipo variable. Esos derivados pueden incluir permutas (swaps) de tipo de interés y futuros de tipo de interés. Las inversiones incluirán bonos, títulos de deuda y otros instrumentos similares emitidos por distintas entidades del sector público o privado a nivel mundial, como préstamos bancarios y capital híbrido o contingente.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan Emerging Market Bond EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 14,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.051,72

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL
Fondo7,94%7,00%-6,20%1,73%-1,48%
Categoría11,08%-0,24%-0,65%0,94%0,47%
Ranking5/131/128/105/83/7
Quintil21443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL
Fondo0,76%2,23%11,64%8,58%10,54%
Categoría3,96%5,13%11,19%10,00%12,26%
Ranking7/135/132/138/105/7
Quintil32144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 2/13

Quintil: 1

Volatilidad: 2,07%

Ranking: 8/13

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3W9BG81

Fecha de constitución: 16/08/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD