Informe del fondo de inversión
PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20248,82%
- Ranking7/13
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento actual, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 80% de sus activos netos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija de tipo fijo y variable, instrumentos de renta fija con una duración de menos de un año o de un año, e instrumentos de renta fija de tipo fijo. El Subfondo logrará esta cobertura mediante la realización de operaciones con derivados para convertir en forma efectiva los pagos de los intereses de tipo fijo en pagos de intereses de tipo variable. Esos derivados pueden incluir permutas (swaps) de tipo de interés y futuros de tipo de interés. Las inversiones incluirán bonos, títulos de deuda y otros instrumentos similares emitidos por distintas entidades del sector público o privado a nivel mundial, como préstamos bancarios y capital híbrido o contingente.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Credit ex Emerging Markets Index, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan Emerging Market Bond EMBI Global
Última valoración
Valor liquidativo: 14,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.051,72
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,82% | 7,00% | -6,20% | 1,73% | -1,48% |
| Categoría | 10,37% | -0,24% | -0,65% | 0,94% | 0,47% |
| Ranking | 7/13 | 1/12 | 8/10 | 5/8 | 3/7 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,78% | 10,94% | 9,31% | 11,53% |
| Categoría | 0,68% | 4,77% | 11,83% | 9,34% | 11,57% |
| Ranking | 6/13 | 7/13 | 5/13 | 8/10 | 5/7 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 2/13
Quintil: 1
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 8/13
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3W9BG81
Fecha de constitución: 16/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
