Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,48%
- Ranking891/2727
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,980663 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.609,42
Fecha: 10/06/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,48% | 10,51% | 3,35% | -0,59% | 20,59% |
| Categoría | -1,63% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 891/2727 | 2036/2612 | 2401/2528 | 86/2374 | 1548/2159 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,75% | -4,30% | 5,18% | 13,30% | 42,37% |
| Categoría | 4,22% | 2,40% | 6,67% | 36,68% | 73,27% |
| Ranking | 2230/2741 | 2640/2729 | 1209/2663 | 2082/2441 | 1420/2015 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 1337/2671
Quintil: 3
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 2306/2671
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3X1G796
Fecha de constitución: 29/07/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
