Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,46%
  • Ranking83/124
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,190505 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.004.091,34

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo3,46%2,06%-5,26%6,99%-5,36%
Categoría3,85%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking83/12489/11680/11224/11074/108
Quintil44424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-0,96%0,39%3,51%0,63%2,39%
Categoría-0,84%0,61%4,27%2,50%4,35%
Ranking103/127102/12785/12493/11392/111
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 87/124

Quintil: 4

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 82/124

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3X1KB16

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 GBP