Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,18%
- Ranking1320/2692
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,459800 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.208,94
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,18% | 10,57% | 3,20% | -0,76% | 20,70% |
| Categoría | 1,55% | 21,35% | 16,60% | -13,39% | 27,45% |
| Ranking | 1320/2692 | 2016/2581 | 2385/2499 | 89/2349 | 1537/2141 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,21% | 0,94% | 2,64% | 13,63% | 49,59% |
| Categoría | 1,61% | 3,71% | 10,02% | 37,29% | 73,70% |
| Ranking | 1312/2747 | 1904/2739 | 1820/2642 | 2055/2452 | 1113/2042 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1658/2656
Quintil: 4
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 2217/2656
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3Z20H86
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
