Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,17%
  • Ranking31/124
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,998091 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo9,17%6,76%-4,10%6,98%-5,37%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking31/12447/11643/11268/110103/108
Quintil23245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,46%3,71%10,32%11,63%13,78%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%4,72%
Ranking29/12724/12734/12443/11351/110
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 34/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 47/124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40L6351

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 GBP