BLACKROCK ICS US TREASURY FUND SELECT DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,19%
• Ranking 184/219
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,877655 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,19%	-11,17%	5,80%	-3,48%	6,19%
Categoría	3,81%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	184/219	142/212	168/183	129/167	105/162
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,21%	1,85%	3,65%	-4,63%	4,30%
Categoría	2,40%	2,25%	5,06%	-0,90%	9,38%
Ranking	188/219	186/219	177/214	154/173	147/159
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 167/214

Quintil: 4

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 82/214

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40ZZ073

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD