Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,36%
- Ranking131/251
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,958600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,36% | 3,65% | 3,09% | -0,25% | -0,73% |
| Categoría | 1,30% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 131/251 | 109/227 | 133/210 | 123/199 | 148/193 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,50% | 2,78% | 8,48% | 6,93% |
| Categoría | 0,16% | 0,48% | 2,63% | 8,40% | 6,95% |
| Ranking | 124/252 | 126/251 | 119/233 | 110/201 | 109/193 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 119/233
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 157/233
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B41N0724
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
