Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND ADMIN III CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,34%
  • Ranking183/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera de la zona euro) denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UEM u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,456400 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.156,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,34%2,82%-0,39%-0,90%-0,71%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking183/356262/31547/294216/279221/250
Quintil35145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,86%3,80%5,73%4,06%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking159/367291/366262/35372/285102/238
Quintil34423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 258/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 356/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B41NRZ94

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR