Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES T0 CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,35%
  • Ranking99/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,733700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,35%3,18%-0,14%-0,69%-0,59%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking99/21588/20195/197118/191113/179
Quintil33344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,86%3,79%6,40%5,07%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking73/221107/22094/21572/18771/171
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 95/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 194/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B41VNY40

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR