Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,08%
- Ranking417/1171
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 34,308729 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.295,79
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,08% | 32,60% | 19,69% | -11,56% | 37,07% |
| Categoría | -2,17% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 417/1171 | 200/1135 | 526/1063 | 232/1010 | 284/933 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,53% | 3,32% | 1,26% | 61,17% | 99,26% |
| Categoría | -3,36% | -1,93% | -1,63% | 49,74% | 80,54% |
| Ranking | 565/1202 | 277/1201 | 666/1171 | 356/1058 | 105/943 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 436/1165
Quintil: 2
Volatilidad: 16,75%
Ranking: 379/1165
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42HQF39
Fecha de constitución: 25/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
