Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,32%
- Ranking178/614
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net. La política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI Japan TR Index y contratos a plazo sobre divisas que, en la medida de lo posible y factible, sigan la metodología de cobertura del MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net, el índice de referencia del Subfondo. El MSCI Japan TR Index está diseñado para medir el rendimiento de empresas de elevada y mediana capitalización del mercado de renta variable de Japón que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante de MSCI.
Referencia:MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 140,522100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.292.803,62
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 19,32% | 25,41% | 23,93% | 31,74% | -5,04% |
| Categoría | 19,38% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 178/614 | 45/612 | 103/598 | 57/570 | 120/555 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,67% | 11,85% | 47,56% | 98,62% | 137,91% |
| Categoría | 2,70% | 13,38% | 36,21% | 73,39% | 89,49% |
| Ranking | 354/614 | 357/614 | 71/613 | 64/566 | 58/530 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,33%
Ranking: 55/618
Quintil: 1
Volatilidad: 18,47%
Ranking: 227/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42Z5J44
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
