Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,65%
- Ranking352/652
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net. La política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI Japan TR Index y contratos a plazo sobre divisas que, en la medida de lo posible y factible, sigan la metodología de cobertura del MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net, el índice de referencia del Subfondo. El MSCI Japan TR Index está diseñado para medir el rendimiento de empresas de elevada y mediana capitalización del mercado de renta variable de Japón que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante de MSCI.
Referencia:MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 92,357500 EUR
Patrimonio (miles de euros):583.699,67
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,65% | 23,93% | 31,74% | -5,04% | 12,10% |
| Categoría | -1,72% | 21,42% | 27,14% | -12,10% | 11,19% |
| Ranking | 352/652 | 108/638 | 58/611 | 123/594 | 178/560 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,32% | -0,16% | 2,35% | 62,07% | 111,92% |
| Categoría | 7,25% | -3,73% | 4,69% | 41,81% | 76,44% |
| Ranking | 143/652 | 68/652 | 477/616 | 86/598 | 80/572 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 421/619
Quintil: 4
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 524/617
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42Z5J44
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
