Informe del fondo de inversión
INVESCO ENERGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202637,22%
- Ranking24/207
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Energy Index menos honorarios, gastos y costes de transacción. El índice S&P Select Sector Capped 20% Energy representa el sector energético del índice S&P 500.
Referencia:S&P Select Sector Capped 20% Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 725,649561 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.032,82
Fecha: 29/07/2026
1 día: 1,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 37,22% | -5,37% | 11,14% | -4,60% | 73,09% |
| Categoría | 22,63% | 18,64% | 6,29% | 5,91% | -2,34% |
| Ranking | 24/207 | 192/207 | 31/205 | 165/205 | 3/192 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 9,90% | 2,95% | 37,04% | 42,37% | 184,43% |
| Categoría | -14,56% | -8,08% | 37,23% | 46,41% | 77,85% |
| Ranking | 13/209 | 32/209 | 60/207 | 87/205 | 5/184 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 138/207
Quintil: 4
Volatilidad: 22,22%
Ranking: 65/207
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435CG94
Fecha de constitución: 17/12/2009
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
