Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,31%
  • Ranking24/128
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,157397 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/04/2025

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
15/09/2015
16/07/2016
16/05/2017
17/03/2018
15/01/2019
16/11/2019
15/09/2020
16/07/2021
17/05/2022
17/03/2023
16/01/2024
15/11/2024
16/09/2025
81.37%
86.19%
91.29%
96.69%
102.41%
108.47%
114.89%
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
MONETARIO EUROPA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-0,31%10,32%6,88%-4,00%7,00%
Categoría-1,30%5,26%3,06%-4,74%6,89%
Ranking24/1289/11127/10420/1006/98
Quintil11211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,56%-0,14%6,99%12,93%17,94%
Categoría-1,86%-1,12%2,58%2,11%6,53%
Ranking31/12821/12817/11310/10114/98
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 15/113

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 40/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B43FT809

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 GBP