Informe del fondo de inversión
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,38%
- Ranking321/461
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg US Aggregate Bond Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg US Aggregate Bond Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia es un índice de referencia de amplia base que mide el mercado de bonos imponibles a tipo fijo denominados en dólares estadounidenses con grado de inversión, incluidos los bonos del Tesoro, valores relacionados con el Gobierno y valores corporativos, valores respaldados por hipotecas (de tipo fijo de agencia e híbridos de tipo ajustable), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas comerciales.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 87,319852 EUR
Patrimonio (miles de euros):932.827,16
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,38% | -1,30% | -9,64% | 4,34% | -3,86% |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 321/461 | 352/453 | 245/442 | 282/412 | 277/388 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,83% | 2,62% | -7,80% | -10,11% |
| Categoría | 1,55% | 2,10% | 6,62% | 0,03% | 1,78% |
| Ranking | 330/467 | 339/467 | 424/461 | 300/442 | 315/383 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 333/461
Quintil: 4
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 222/461
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B44CGS96
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
