BLACKROCK ICS US TREASURY FUND PREMIER CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,70%
• Ranking 21/202
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,591982 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,70%	11,35%	1,36%	7,77%	8,44%
Categoría	-10,70%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	21/202	90/173	66/157	60/153	17/145
Quintil	1	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,97%	-4,26%	-3,14%	-0,56%	11,27%
Categoría	-2,27%	-5,03%	-6,41%	-10,44%	-0,71%
Ranking	27/203	32/202	45/176	57/154	34/149
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 64/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 133/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45H7020

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 USD