Informe del fondo de inversión
ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,07%
- Ranking581/641
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index. Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión de este Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija, que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas industriales y de servicios públicos. Se excluyen las sociedades financieras.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 109,750500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.206.163,81
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,07% | 6,09% | -14,68% | -2,18% | 1,98% |
| Categoría | 4,21% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 581/641 | 452/615 | 382/581 | 495/562 | 272/512 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,44% | 5,02% | -9,31% | -8,97% |
| Categoría | 0,73% | 1,85% | 7,79% | -2,47% | -0,20% |
| Ranking | 323/653 | 437/649 | 572/641 | 526/578 | 449/503 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 545/641
Quintil: 5
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 201/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4L5ZG21
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
