Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202413,82%
  • Ranking162/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 203,563300 EUR

Patrimonio (miles de euros):344,62

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,82%4,94%-10,23%6,38%-1,35%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking162/22931312/2244776/2176197/2057697/1874
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,59%6,76%17,82%6,19%13,38%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking505/2316220/2311297/2289506/2160214/1894
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 509/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 1950/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4LXKS30

Fecha de constitución: 29/05/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR