Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha10/06/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar un retorno comparable con el retorno total del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. El Fondo invertirá su patrimonio en una cartera diversificada de renta fija no denominada en dólares estadounidenses que, en lo posible y factible, consiste en los valores que componen el índice. El Fondo podrá invertir directamente en los valores que componen el índice o ganar una exposición indirecta a esos valores a través de instrumentos derivados como swaps.
Referencia:PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 90,364835 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.805,77
Fecha: 10/06/2020
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | - | - | - | - | - |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | - | - | - | - | |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4P11460
Fecha de constitución: 10/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD