Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha10/06/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar un retorno comparable con el retorno total del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. El Fondo invertirá su patrimonio en una cartera diversificada de renta fija no denominada en dólares estadounidenses que, en lo posible y factible, consiste en los valores que componen el índice. El Fondo podrá invertir directamente en los valores que componen el índice o ganar una exposición indirecta a esos valores a través de instrumentos derivados como swaps.

Referencia:PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 90,364835 EUR

Patrimonio (miles de euros):189.805,77

Fecha: 10/06/2020

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo·····
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo·····
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4P11460

Fecha de constitución: 10/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD