Informe del fondo de inversión
JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND L USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,14%
- Ranking2017/2197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,800728 EUR
Patrimonio (miles de euros):462,35
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,14% | 17,91% | 5,58% | -9,00% | -3,41% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2017/2197 | 48/2154 | 1134/2103 | 625/2036 | 1284/1927 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,52% | 0,18% | 13,13% | 4,50% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1833/2204 | 1718/2199 | 1461/2177 | 884/2079 | 889/1943 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1465/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 109/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4TQ1X64
Fecha de constitución: 20/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
