Informe del fondo de inversión
WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A GBP DIS
Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,22%
- Ranking1513/2807
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital de los inversores y generar ingresos invirtiendo en bonos emitidos por gobiernos y empresas de todo el mundo. Los bonos pueden tener tipos de interés fijos o variables. El Fondo invertirá en bonos que hayan recibido una calificación investment grade o superior o que se consideren de calidad equivalente. Una agencia de calificación crediticia otorga una calificación investment grade cuando considera que el riesgo de que el emisor de un bono incumpla sus obligaciones de pago es relativamente bajo. Si posteriormente la calificación de un bono se rebaja por debajo de investment grade, el Fondo podrá mantener el bono en cartera.
Referencia:ICE USD SOFR 1 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 8,557922 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.715,33
Fecha: 18/11/2024
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,22% | 5,59% | -18,39% | 5,75% | -1,31% |
| Categoría | 1,81% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1513/2807 | 893/2708 | 2327/2574 | 695/2320 | 1244/2044 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,92% | 0,25% | 8,36% | -11,90% | -4,93% |
| Categoría | -0,31% | 0,74% | 6,24% | -4,95% | -5,45% |
| Ranking | 2774/2863 | 1988/2835 | 1003/2802 | 1994/2513 | 1229/1993 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 436/2793
Quintil: 1
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 470/2793
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4V37489
Fecha de constitución: 11/01/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,72%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 GBP
