Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,47%
- Ranking269/311
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury Bond Index. El índice miden la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por estados miembros de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 113,034700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.163.942,49
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,47% | 5,97% | -18,71% | -3,77% | 4,40% |
| Categoría | 1,88% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 269/311 | 151/291 | 189/260 | 164/254 | 104/245 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,79% | 1,22% | 5,33% | -14,10% | -13,95% |
| Categoría | 0,45% | 0,96% | 5,76% | -7,19% | -6,73% |
| Ranking | 62/326 | 100/320 | 189/307 | 208/261 | 185/243 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 173/314
Quintil: 3
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 120/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4WXJJ64
Fecha de constitución: 17/04/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
