Informe del fondo de inversión

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,82%
  • Ranking264/305
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury Bond Index. El índice miden la rentabilidad de los bonos gubernamentales denominados en euros emitidos por estados miembros de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 111,581200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.000.751,04

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,82%5,97%-18,71%-3,77%4,40%
Categoría0,91%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking264/305146/282184/251160/245100/237
Quintil53443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,53%0,21%4,60%-15,39%-15,34%
Categoría-0,50%0,22%5,13%-8,22%-7,90%
Ranking151/319152/314181/300203/253181/236
Quintil33454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 168/305

Quintil: 3

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 119/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4WXJJ64

Fecha de constitución: 17/04/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,09%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.