Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND Z GBP
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,16%
- Ranking771/1036
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,812358 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.811,91
Fecha: 24/11/2025
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,16% | 17,22% | -3,92% | -11,16% | 31,07% |
| Categoría | 5,20% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 771/1036 | 433/1034 | 821/1014 | 369/992 | 165/950 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,03% | -1,24% | 0,13% | 8,28% | 33,23% |
| Categoría | -2,00% | 4,70% | 4,64% | 22,34% | 22,97% |
| Ranking | 379/1049 | 900/1049 | 649/1035 | 890/1000 | 348/941 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 732/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 100/1050
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4X3T620
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 GBP
