Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,40%
  • Ranking27/141
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,829766 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.155,65

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo6,40%1,84%8,03%8,55%-7,28%
Categoría4,03%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking27/14156/1332/11410/11186/108
Quintil13114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,23%0,53%2,48%20,08%17,20%
Categoría-0,45%-0,62%5,90%0,69%2,43%
Ranking30/14271/142105/14113/11313/108
Quintil23411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 93/141

Quintil: 4

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 31/141

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4XYJQ55

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD