Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,98%
- Ranking130/202
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,861920 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -9,98% | 5,80% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
| Categoría | -9,66% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 130/202 | 150/173 | 108/157 | 95/153 | 26/145 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,29% | -2,09% | -5,76% | -13,30% | -1,62% |
| Categoría | 0,05% | -1,56% | -4,40% | -10,32% | 1,80% |
| Ranking | 165/203 | 168/202 | 155/176 | 136/154 | 126/149 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 171/176
Quintil: 5
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 161/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B50QMP13
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
