Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,54%
  • Ranking141/202
  • Fecha02/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,875733 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,54%5,80%-3,48%6,19%8,43%
Categoría-8,31%7,65%-2,39%6,39%8,33%
Ranking141/202161/173121/157110/15326/145
Quintil45441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,67%-8,35%-5,05%-6,03%-1,97%
Categoría-0,29%-7,82%-3,63%-2,86%1,22%
Ranking186/202181/202166/176147/154134/149
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 172/176

Quintil: 5

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 164/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B50QMP13

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD