Informe del fondo de inversión
SALAR E2 USD CAP
Gestora:FEROX CAPITAL LLPFEROX CAPITAL
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,36%
- Ranking100/349
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la revalorización del capital, al mismo tiempo que busca preservarlo a través de una cuidadosa selección 'long only' de bonos convertibles a nivel global con valoraciones cercanas al suelo del bono, y en los que la acción subyacente cuenta con potencial para su apreciación. La estrategia se implementa con un número cercano a 150 compañías en cartera, centrado a nivel global en aquellas emisiones de bonos convertibles de mayor calidad crediticia, de enfoque conservador (la delta del fondo suele oscilar entre el 20% y el 40%) y que cuentan con rendimientos atractivos y opcionalidad a bajo coste, siendo negociadas cerca del suelo del bono. Las Deltas bajas permiten disfrutar de los beneficios de la dispersión: el bajo coste de la opcionalidad permite que el efecto de los subyacentes que sufren caídas perjudique muy ligeramente al fondo mientras que los ganadores le benefician ampliamente por el efecto de la gamma.
Referencia:UBS Convertibles Global Index
Última valoración
Valor liquidativo: 162,674758 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,36% | 3,07% | 4,25% | 8,97% | -0,02% |
| Categoría | 6,63% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
| Ranking | 100/349 | 261/334 | 3/320 | 37/298 | 288/291 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,51% | 7,87% | 9,05% | 18,55% | 28,30% |
| Categoría | 1,07% | 6,50% | 11,56% | -8,61% | 18,46% |
| Ranking | 83/349 | 126/349 | 262/349 | 3/334 | 45/311 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 331/351
Quintil: 5
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 210/351
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B51ZK080
Fecha de constitución: 14/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y LIBOR a 3 meses)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
