Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,98%
- Ranking737/1181
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 39,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.901,53
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,98% | 30,71% | 18,42% | -13,87% | 37,29% |
| Categoría | 3,72% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 737/1181 | 360/1145 | 643/1072 | 391/1019 | 262/940 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,37% | 3,26% | 0,48% | 49,40% | 89,34% |
| Categoría | -1,05% | 4,03% | 1,46% | 53,24% | 92,83% |
| Ranking | 821/1212 | 659/1211 | 668/1180 | 600/1061 | 302/950 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 642/1175
Quintil: 3
Volatilidad: 15,25%
Ranking: 721/1175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B530N462
Fecha de constitución: 11/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
