Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,38%
- Ranking956/1171
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 35,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.318,96
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,38% | 30,71% | 18,42% | -13,87% | 37,29% |
| Categoría | -7,38% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 956/1171 | 357/1142 | 643/1068 | 388/1018 | 264/943 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,78% | -4,84% | 4,89% | 32,31% | 80,78% |
| Categoría | 3,99% | -3,92% | 5,97% | 34,70% | 89,22% |
| Ranking | 920/1177 | 941/1172 | 667/1159 | 566/1043 | 399/923 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 554/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 17,32%
Ranking: 557/1161
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B530N462
Fecha de constitución: 11/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
