Informe del fondo de inversión
JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND L USD DIS
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20247,71%
- Ranking800/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 3,592044 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.197,75
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,71% | -2,63% | -15,21% | -8,75% | -12,88% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 800/2293 | 2165/2247 | 1391/2179 | 1879/2060 | 1817/1877 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,06% | 4,95% | 12,17% | -10,83% | -28,21% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 427/2316 | 636/2311 | 909/2289 | 1654/2159 | 1746/1879 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1321/2288
Quintil: 3
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 1438/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5372C89
Fecha de constitución: 09/01/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
