Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,17%
- Ranking80/633
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 145,995200 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.000,12
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,17% | 3,78% | 6,02% | 10,00% | -13,67% |
| Categoría | 0,72% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 80/633 | 58/637 | 103/623 | 67/595 | 251/554 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | 1,08% | 3,90% | 19,02% | 5,31% |
| Categoría | 0,38% | 0,40% | 2,43% | 12,17% | 0,33% |
| Ranking | 42/634 | 60/626 | 107/620 | 54/587 | 138/537 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 60/638
Quintil: 1
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 420/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5998190
Fecha de constitución: 12/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
