Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,05%
- Ranking119/536
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 144,379200 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.110,44
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,05% | 3,78% | 6,02% | 10,00% | -13,67% |
| Categoría | -0,41% | 2,01% | 4,62% | 7,04% | -12,87% |
| Ranking | 119/536 | 51/539 | 92/529 | 62/516 | 188/486 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,29% | -1,18% | 2,96% | 17,54% | 4,97% |
| Categoría | 0,27% | -1,24% | 1,38% | 11,86% | -0,63% |
| Ranking | 165/540 | 134/527 | 44/528 | 50/508 | 93/474 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 64/537
Quintil: 1
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 171/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5998190
Fecha de constitución: 12/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
