Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,48%
- Ranking155/641
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 139,717500 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.965,62
Fecha: 03/04/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 6,02% | 10,00% | -13,67% | 0,38% |
| Categoría | -0,09% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 155/641 | 109/626 | 67/600 | 261/567 | 122/548 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,72% | 0,55% | 5,49% | 6,80% | 14,26% |
| Categoría | -0,72% | 0,10% | 3,97% | 2,85% | 7,20% |
| Ranking | 323/641 | 184/641 | 74/635 | 110/571 | 80/518 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 79/636
Quintil: 1
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 453/636
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5998190
Fecha de constitución: 12/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
