Informe del fondo de inversión

ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,02%
  • Ranking282/311
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg Germany Treasury Bond. El Índice mide el rendimiento de los bonos denominados en euros emitidos por el gobierno de Alemania.

Referencia:Bloomberg Germany Treasury Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 125,235100 EUR

Patrimonio (miles de euros):201.984,18

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,02%5,25%-17,95%-2,85%2,83%
Categoría1,88%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking282/311179/291134/26094/254156/245
Quintil54324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,96%1,00%4,51%-14,38%-14,85%
Categoría0,45%0,96%5,76%-7,19%-6,73%
Ranking26/326193/320226/307210/261197/243
Quintil14455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 226/314

Quintil: 4

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 148/314

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5V94313

Fecha de constitución: 08/05/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.