Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,53%
- Ranking1517/2221
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones y la preservación del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
Referencia:JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,258338 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.579,94
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,53% | 15,41% | 6,70% | -14,59% | 5,23% |
| Categoría | -2,84% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1517/2221 | 133/2180 | 952/2128 | 1235/2061 | 340/1952 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,89% | -4,57% | 1,02% | 12,07% | 4,44% |
| Categoría | -0,90% | -2,11% | 1,38% | 7,67% | -1,81% |
| Ranking | 1509/2222 | 1594/2221 | 1069/2193 | 796/2081 | 681/1874 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 529/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 484/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B61N1B75
Fecha de constitución: 16/04/2010
Divisa: USD
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
