Informe del fondo de inversión
PIMCO STERLING SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF GBP INC
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha10/06/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar el máximo ingreso actual, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez diaria. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija gestionados activamente, denominados en libras esterlinas, con distintos vencimientos, incluyendo bonos de gobierno y valores emitidos o garantizados por gobiernos, sus subdivisiones, agencias o entidades, títulos de deuda corporativa e hipotecarios u otros activos respaldados. Los vencimientos medios de la cartera no superan 3 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,991626 EUR
Patrimonio (miles de euros):336.782,44
Fecha: 10/06/2020
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 3,53% | 2,02% | -1,45% | 0,19% | 0,23% |
Ranking | - | - | - | - | - |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 0,02% | 0,88% | 4,66% | 3,92% | 5,00% |
Ranking | - | - | - | - | |
Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00B622SG73
Fecha de constitución: 10/09/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP