Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD G (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,81%
  • Ranking709/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 84,431713 EUR

Patrimonio (miles de euros):876,65

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,81%0,69%-13,40%2,51%-5,64%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking709/22931943/22441196/2176651/20571298/1874
Quintil25324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,59%6,64%13,42%-5,42%-6,92%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking518/2319619/2311712/22891252/21601115/1896
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 1161/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 1877/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B624RG64

Fecha de constitución: 08/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD