Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD G (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,04%
- Ranking2174/2255
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 79,510949 EUR
Patrimonio (miles de euros):664,67
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,04% | 10,05% | 0,69% | -13,40% | 2,51% |
| Categoría | -1,80% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2174/2255 | 618/2212 | 1880/2163 | 1153/2096 | 620/1986 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,76% | -4,81% | 0,83% | -0,72% | 4,25% |
| Categoría | -3,85% | -1,95% | 3,26% | 2,92% | 8,86% |
| Ranking | 2035/2255 | 1953/2255 | 1476/2178 | 1362/2110 | 1153/1873 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1114/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 1327/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B624RG64
Fecha de constitución: 08/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
