Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,76%
- Ranking2452/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,737780 EUR
Patrimonio (miles de euros):100,10
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,76% | -2,91% | -11,62% | -0,24% | 0,19% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2452/2807 | 2591/2702 | 1551/2569 | 1569/2315 | 1035/2042 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,56% | 1,27% | 2,97% | -15,12% | -16,37% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
| Ranking | 1073/2864 | 1566/2835 | 2488/2802 | 2213/2518 | 1788/2004 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 2635/2787
Quintil: 5
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1472/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B62F0371
Fecha de constitución: 09/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
