Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,11%
- Ranking1738/2267
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,671173 EUR
Patrimonio (miles de euros):140,57
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | -8,26% | -0,49% | -2,91% | -11,62% |
| Categoría | 1,09% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1738/2267 | 2046/2255 | 1776/2212 | 2057/2156 | 1252/2069 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,74% | 0,37% | -1,48% | -8,29% | -22,13% |
| Categoría | -0,47% | 0,54% | 2,41% | 6,75% | -3,37% |
| Ranking | 2079/2266 | 1205/2273 | 1926/2260 | 2079/2175 | 1837/2000 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1938/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1382/2268
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B62F0371
Fecha de constitución: 09/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
