Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,79%
- Ranking2573/2825
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,689583 EUR
Patrimonio (miles de euros):292,48
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,79% | -0,49% | -2,91% | -11,62% | -0,24% |
| Categoría | 0,38% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2573/2825 | 2221/2740 | 2533/2639 | 1526/2517 | 1555/2282 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | -2,24% | -5,80% | -17,66% | -22,00% |
| Categoría | 0,94% | 1,28% | 1,19% | -0,93% | -2,07% |
| Ranking | 1185/2837 | 2776/2836 | 2647/2776 | 2476/2593 | 1977/2122 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 2665/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 1362/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B62F0371
Fecha de constitución: 09/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
