Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,84%
- Ranking215/304
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.265,15
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,84% | 6,86% | 3,90% | 3,70% | -16,10% |
| Categoría | 2,26% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 215/304 | 21/302 | 232/301 | 144/300 | 218/291 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,15% | 1,38% | 5,35% | 15,50% | -5,04% |
| Categoría | 0,93% | 1,12% | 5,42% | 15,91% | 4,16% |
| Ranking | 118/304 | 51/299 | 137/302 | 177/301 | 169/281 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 91/302
Quintil: 2
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 226/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B62MZF51
Fecha de constitución: 02/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
