Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,21%
  • Ranking243/2255
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):143.265,15

Fecha: 03/04/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
81.55%
86.82%
92.44%
98.41%
104.78%
111.55%
118.76%
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E (HEDGED) EUR CAP
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,21%3,90%3,70%-16,10%-2,45%
Categoría-1,80%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking243/22551240/22121503/21631434/20961193/1986
Quintil13444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%2,12%5,30%3,39%6,83%
Categoría-3,85%-1,95%3,26%2,92%8,86%
Ranking249/2255246/2255518/21781110/21101078/1873
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 819/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 2004/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B62MZF51

Fecha de constitución: 02/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD