Informe del fondo de inversión

PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND E (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,58%
  • Ranking495/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):143.265,15

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,58%3,90%3,70%-16,10%-2,45%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking495/22161221/21731467/21221404/20551180/1947
Quintil23444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%3,14%5,44%11,99%-4,05%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking1642/2221520/2217519/2196719/20981134/1862
Quintil42224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 628/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 2030/2196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B62MZF51

Fecha de constitución: 02/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD