Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND S JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,79%
- Ranking966/1052
- Fecha27/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 355,501013 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -13,79% | 24,08% | 25,32% | -10,68% | 56,36% |
Categoría | 0,22% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
Ranking | 966/1052 | 74/1051 | 12/1027 | 352/1005 | 2/961 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -0,36% | -3,57% | -6,57% | 23,51% | 121,38% |
Categoría | 1,38% | 3,80% | 6,12% | 8,81% | 30,23% |
Ranking | 827/1063 | 898/1055 | 845/1050 | 61/1013 | 10/945 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 862/1062
Quintil: 5
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 173/1061
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B635M636
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY