Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND S JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,96%
- Ranking979/1057
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 367,139120 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -10,96% | 24,08% | 25,32% | -10,68% | 56,36% |
Categoría | -2,74% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
Ranking | 979/1057 | 74/1056 | 12/1032 | 352/1010 | 2/966 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,66% | 7,84% | -7,22% | 37,43% | 139,41% |
Categoría | -0,73% | 12,02% | -0,31% | 8,07% | 29,06% |
Ranking | 866/1068 | 917/1057 | 896/1054 | 31/1018 | 11/935 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 946/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 175/1065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B635M636
Fecha de constitución: 13/08/2014
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY