Informe del fondo de inversión

PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,73%
  • Ranking7/674
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión contrayendo exposición a una amplia gama de clases de activo, incluidos renta variable, renta fija, materias primas y activos inmobiliarios.

Referencia:MSCI All Country World (60%), Bloomberg U.S. Aggregate Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,627209 EUR

Patrimonio (miles de euros):581.408,02

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo18,73%7,53%-11,93%20,27%4,91%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking7/674293/664361/62913/58483/497
Quintil13311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,32%6,55%23,37%12,36%43,90%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking55/68038/6787/67342/6095/473
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 10/673

Quintil: 1

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 231/673

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B639QY17

Fecha de constitución: 15/04/2009

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD